Перейти до основного вмісту

Цикл оборотних коштів

Зіставте середні залишки та відповідні обороти за один період, щоб оцінити тривалість циклу коштів. Перед рішенням звірте склад показників зі своїм обліком і фінансовим фахівцем.

Дані за один період

Використовуйте дані за один період, в одній валюті та за сумісною основою щодо податків. Усі поля обов’язкові. Невідоме значення не замінюйте нулем.

Ціле число від 1 до 366.

Середня вартість запасів, пов’язаних із зазначеною собівартістю.

Собівартість за цей період, не виручка.

Середній борг покупців за відповідними продажами з відстрочкою.

Сума за період на основі, порівнюваній із дебіторкою.

Середній борг за відповідними закупівлями з відстрочкою.

Сума за період на основі, порівнюваній із кредиторкою.

Суми: від 0 до 99 999 999,99 грн, до двох знаків після коми або крапки, без пробілів.

Результати за період

Введіть дані та натисніть «Розрахувати». Після зміни даних розрахунок потрібно повторити.

Методика та обмеження

Дні запасів: середній запас / собівартість × дні періоду. Дні дебіторки: середня дебіторка / продажі з відстрочкою × дні періоду. Дні кредиторки: середня кредиторка / закупівлі з відстрочкою × дні періоду. Цикл: дні запасів + дні дебіторки − дні кредиторки.

Складники підсумовуються до округлення, тому сума показаних округлених значень може відрізнятися від підсумку. Значення округлюються до сотих дня, половина сотого від нуля. Дуже малі ненульові значення показано як інтервал.

Середнє початкового і кінцевого залишків є наближенням і не відображає коливання всередині періоду. Для сезонного бізнесу бажані частіші зрізи. Аванси, сезонність і правила обліку можуть змінити висновок.

Узгодьте склад залишків та оборотів, податки і використання закупівель з відстрочкою як знаменника з бухгалтером або фінансовим фахівцем. Методика та облікові дані потребують фінансової перевірки для вашого бізнесу.

Це оцінка за середніми даними, а не прогноз дат платежів або банківського залишку і не гарантія ліквідності. Від’ємний цикл можливий і сам по собі не означає успіху, помилки чи достатності грошей. Фактичні платежі звіряйте в платіжному календарі.

Введені дані обробляються у браузері, інструмент їх не надсилає і не зберігає. Не вводьте персональні дані.

Промпти для роботи зі штучним інтелектом

Скопіюйте потрібний запит і додайте знеособлені дані до обраного сервісу ШІ. Якщо він не відкриває сторінку, скопіюйте назви полів або результат вручну. Промпт самостійно не заповнює інструмент, а відповідь і розрахунки потрібно перевірити.

Не передавайте паролі, контакти клієнтів, платіжні реквізити чи інші конфіденційні дані. Сторонній сервіс обробляє отриману інформацію за власними умовами.

Цикл оборотних коштів

Переглянути промпт
Допоможи розрахувати цикл оборотних коштів мого бізнесу.
Вид бізнесу: [ ]; період і кількість календарних днів: [ ]; середній запас і собівартість проданих товарів: [ ]; середня дебіторка за відстроченими продажами і сума таких продажів: [ ]; середня кредиторка постачальникам і сума відповідних закупівель з відстрочкою: [ ]; правила щодо податків і середніх залишків: [ ].
Порахуй дні запасів, дебіторки та кредиторки як середній залишок / відповідний оборот × дні періоду, а цикл як перші два показники мінус третій. Не округлюй складники до підсумку. За нульового знаменника познач відповідний показник і цикл як невизначені. Не називай від’ємний цикл автоматично успіхом і не прогнозуй дати платежів. Поясни, які дані потрібно звірити з бухгалтером.
Якщо не можеш прочитати доданий файл, попроси дані таблицею. Не вигадуй числа і не запитуй конфіденційні реквізити.

Важливо для роботи з цим запитом: не проси паролі, банківські реквізити, персональні чи конфіденційні дані. Використовуй вигадані або знеособлені приклади. Якщо для адаптації бракує важливої інформації, постав короткі запитання. Не стверджуй, що відкрив, змінив або перевірив файл, якщо цього не зробив.

Як розрахувати цикл

  • Дні запасів, дебіторки й кредиторки дорівнюють відповідному середньому залишку, поділеному на зіставний оборот і помноженому на календарні дні періоду.
  • Цикл дорівнює дням запасів плюс дні дебіторки мінус дні кредиторки. За нульового знаменника відповідний показник і цикл не визначені.
  • Дані мають стосуватися однакового періоду й облікової основи. Від’ємний цикл сам по собі не підтверджує наявності грошей та не є прогнозом платежів.

Пов’язані інструменти та матеріали

Поширені питання

  • Чи показує цикл залишок коштів на рахунку?

    Ні. Це оцінка за середніми обліковими даними. Для платежів за датами використовуйте платіжний календар.

  • Чому значення може бути не визначене?

    При нульовому відповідному обороті ділення неможливе. Перевірте період та дані зі своїм фахівцем.